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出纳的职能和安全意识

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信息来源:温州烁格 作者:温州烁格 人气: 发表时间:2020-09-21 13:44:06


出纳是在传统说法中就是管理钱财随着社会的发展出纳不单单就管理钱财的角色是对货币资金内部控制的关键岗位明确其责任加强对其的制衡不容轻视

今年刚刚毕业的我加入温州烁格大家庭,在这短短的三个月里的我对出纳岗位有了新的认识,它并不是我之前现象的简单岗位,要干好出纳要有“三颗星”;一颗是细心,出纳是财务中的重要基本,是公司经济活动的第一道拐角,资金就是如同人体的血液,而出纳就是传输资金的血管,只有公司资金正常运行,公司才能稳定展开经济活动。一颗是耐心,出纳的工作简单又繁琐,每天接触最多就是收支,面对大量重复单调的工作时最需要耐心,工作的态度让出纳的工作井然有序的执行,三是恒心,出纳在进行汇款时候要坚持原则问题,没有上司,或者老板同意的汇款绝对不能支付,无论对方说的天花乱坠,坚守原则。

作为公司的出纳,我在公司的职能:1.在试用期间工作内容按照公司的财务制度规定,打印整理付款申请单,支付货款、运费及其他报销,制作ERP付款单。2.采购部货款表根据收款情况增加货款额度,支付货款后更新采购部货款表3.每月在工作日15号根据审核签字的工资表发放工资和根据审核签字的发放提成。4.每日工作跟进关注银行收汇状况,打印收汇水单。定期外汇管理局网站申报,根据收款水单在ERP确认收款通知。5.根据银行现金每日收支情况制作出纳日报。6.销售收入明细表将发生费用计入订单,收汇汇率、银行扣费填写。7.当月凭证的录入和装订。8.每月初库存现金盘点和银行余额及发生额核对。

 出纳的安全意识:出纳要心存防范意识,丝毫不能麻痹懈怠,头脑要时时刻刻想着对钱财的保护。因为保障货币资金的运行安全,是出纳人员的职责。在科技发达的时代,各种诈骗的手段高超。比如某骗子利用工作群中以老板的名义创建新的群聊,除了所谓的骗子老板,群里的其他人都是公司的工作伙伴。骗子利用老板出差,用工作群找到出纳并让出纳给骗子的账号转钱。身为出纳在面对陌生的账号以及老板私自找你转钱,这种情况就要提高警惕。首先身为出纳应该拒绝陌生和不符合流程汇款,以及转账是要按照流程进行处理要财务负责人签字和老板签字,其次倘若是急需转账要核实其身份。

面对工作我需要用心上心尽心,遇到简单的问题也不能马虎,会计这行业就是需要细心,还有职业操守。现在的我们要明白努力不一定成功,在大好时机不努力未来一定不会成功。

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